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基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达业绩驱动股票A 2019-08-23 1.1060 1.1060 0.65%
泰达业绩驱动股票C 2019-08-23 1.0955 1.0955 0.64%
泰达宏利首选企业股票 2019-08-23 1.3079 2.0279 0.47%
泰达转型机遇股票 2019-08-23 0.9410 1.1610 1.07%
泰达宏利量化增强股票 2019-08-23 0.9310 0.9310 0.00%
泰达宏利港股通股票A 2019-08-23 1.1157 1.1157 0.34%
泰达宏利港股通股票C 2019-08-23 1.1392 1.1392 0.33%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利成长混合 2019-08-23 1.1852 3.5817 -0.65%
泰达宏利周期混合 2019-08-23 1.2755 3.3205 -0.96%
泰达宏利稳定混合 2019-08-23 1.3862 3.3262 1.11%
泰达宏利行业精选混合 2019-08-23 3.6529 5.4579 1.21%
泰达宏利风险预算混合 2019-08-23 1.0616 3.0166 0.41%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 2019-08-23 1.3990 3.3648 1.65%
泰达宏利市值优选混合 2019-08-23 0.8836 0.8836 0.98%
泰达宏利品质生活混合 2019-08-23 0.7070 1.1670 1.00%
泰达宏利红利先锋混合 2019-08-23 1.0350 1.6050 0.29%
泰达宏利领先中小盘混合 2019-08-23 0.9770 0.9770 1.35%
泰达宏利逆向混合 2019-08-23 1.5600 2.4200 0.19%
泰达宏利宏达混合A 2019-08-23 1.2410 1.4310 0.08%
泰达宏利宏达混合B 2019-08-23 1.2020 1.3920 0.00%
泰达改革动力混合A 2019-08-23 1.2900 1.5200 0.70%
泰达改革动力混合C 2019-08-23 1.3278 1.3278 0.70%
泰达宏利创盈混合A 2019-08-23 1.5150 1.5150 -0.07%
泰达宏利创盈混合B 2019-08-23 1.4820 1.4820 -0.07%
泰达宏利复兴混合 2019-08-23 1.0240 1.0240 2.30%
泰达宏利新起点混合A 2019-08-23 1.2020 1.2020 0.00%
泰达宏利新起点混合B 2019-08-23 1.2000 1.2000 0.00%
泰达宏利蓝筹混合 2019-08-23 0.7080 0.7080 1.00%
泰达宏利创益混合A 2019-08-23 1.3530 1.3530 0.00%
泰达宏利创益混合B 2019-08-23 1.3520 1.3520 0.07%
泰达宏利新思路混合A 2019-08-23 1.1780 1.2180 0.17%
泰达宏利新思路混合B 2019-08-23 1.1780 1.2180 0.17%
泰达宏利大数据混合A 2019-08-23 1.2014 1.2014 0.40%
泰达宏利大数据混合C 2019-08-23 1.1958 1.1958 0.39%
泰达宏利定宏混合 2019-08-23 1.1050 1.1050 0.64%
泰达宏利创金混合A 2019-08-23 1.1965 1.2445 0.14%
泰达宏利创金混合C 2019-08-23 1.1897 1.2347 0.14%
泰达睿智稳健混合 2019-08-23 0.9279 0.9279 0.69%
泰达睿选稳健混合 2019-08-23 1.0018 1.0018 0.34%
泰达宏利启富混合A 2019-08-23 1.1198 1.1198 0.23%
泰达宏利启富混合C 2019-08-23 1.1104 1.1104 0.23%
泰达宏利全能优选混合A(FOF) 2019-08-21 1.0423 1.0423 0.00%
泰达宏利全能优选混合C(FOF) 2019-08-21 1.0355 1.0355 0.00%
泰达宏利绩优增长混合 2019-08-23 1.2386 1.2386 2.29%
泰达宏利泰和养老混合(FOF) 2019-08-21 1.0492 1.0492 0.00%
泰达宏利启迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰达宏利启迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰达宏利启惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰达宏利启惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰达宏利启泽混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰达宏利启泽混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰达宏利启明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰达宏利启明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰达宏利启智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰达宏利启智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰达宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰达宏利绝对混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利沪深300A 2019-08-23 1.5597 1.9997 0.69%
泰达宏利沪深300C 2019-08-23 1.5675 1.5675 0.69%
泰达宏利500指数分级 2019-08-23 0.9194 2.0977 -0.02%
泰达500A 2019-08-23 1.0319 1.4449 0.01%
泰达500B 2019-08-23 0.8444 2.5330 -0.05%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利金利定开债券 2019-08-23 1.0411 1.0760 0.00%
泰达宏利交利定开债券A 2019-08-23 1.0578 1.0878 0.00%
泰达宏利交利定开债券C 2019-08-23 1.0578 1.0878 0.00%
泰达宏利集利债券A 2019-08-23 1.3444 1.8004 0.06%
泰达宏利集利债券C 2019-08-23 1.2696 1.7266 0.06%
泰达宏利聚利债券(LOF) 2019-08-23 1.0780 1.6400 0.28%
泰达宏利淘利债券A 2019-08-23 1.0948 1.3447 0.01%
泰达宏利淘利债券C 2019-08-23 1.0820 1.3299 0.00%
泰达宏利汇利债券A 2019-08-23 1.0803 1.0863 0.01%
泰达宏利汇利债券C 2019-08-23 1.0770 1.0870 0.01%
泰达宏利纯利债券A 2019-08-23 1.0153 1.1011 0.01%
泰达宏利纯利债券C 2019-08-23 1.0151 1.0954 0.00%
泰达宏利恒利债券A 2019-08-23 1.0592 1.1332 0.00%
泰达宏利恒利债券C 2019-08-23 1.0543 1.1223 -0.01%
泰达宏利溢利债券A 2019-08-23 1.0384 1.1307 0.14%
泰达宏利溢利债券C 2019-08-23 1.0371 1.1208 0.14%
泰达宏利泽利定开债券 2019-08-23 1.0351 1.0512 0.01%
泰达宏利添利定开债券A 2019-08-23 1.0216 1.0216 0.01%
泰达宏利添利定开债券C 2019-08-23 1.0199 1.0199 0.01%
泰达宏利鑫利定开债券A 2019-08-23 1.0003 1.0003 0.01%
泰达宏利鑫利定开债券C 2019-08-23 1.0002 1.0002 0.01%
泰达多元回报债券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰达多元回报债券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰达宏利瑞利债券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰达宏利瑞利债券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰达宏利收益债券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰达宏利收益债券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰达信用合利债券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰达信用合利债券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名称 日期 每万份基金净收益 七日年化收益率
泰达宏利活期友货币A 2019-08-23 0.6297 2.3180%
泰达宏利活期友货币B 2019-08-23 0.698 2.5740%
泰达宏利货币A 2019-08-23 0.7497 2.4210%
泰达宏利货币B 2019-08-23 0.8152 2.6680%
泰达宏利京元宝货币A 2019-08-23 0.6717 2.4250%
泰达宏利京元宝货币B 2019-08-23 0.7376 2.6720%
泰达宏利京天宝货币A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰达宏利京天宝货币B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利亚洲债券A 2019-08-22 1.0853 1.0853 0.00%
泰达宏利亚洲债券C 2019-08-22 1.0730 1.0730 0.00%
泰达印度机会股票 2019-08-22 0.9793 0.9793 0.00%
泰达新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%