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宏利逆向策略混合
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| 基金名称 | 宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 基金代码 | 229002 |
| 成立日期 | 2012年5月23日 | 批文号 | 证监许可[2011]1819号 |
| 基金类型 | 契约型开放式、混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 正常 | 基金经理 | 刘欣 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2024-03-30
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-01-19
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2023-10-25
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-09-09
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-09-09
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-09
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金-基金合同 2023-09-09
- 宏利逆向策略混合型证券投资基金-托管协议
刘欣 先生
理学硕士，宏利基金管理总经理助理/基金经理；
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监，现担任公司总经理助理兼基金经理；
2014年1月3日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；
2015年2月13日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2016年9月26日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；
2020年1月19日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理；
2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；
2021年1月19日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
具备17年基金从业经验，17年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利逆向策略混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2011]1819号 |
| 成立日期 | 2012年5月23日 |
| 基金类型 | 契约型开放式、混合型 |
| 基金代码 | 229002 |
| 投资目标 | 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 | 现代行为金融理论认为投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值，而成功地利用其他投资者的错误定价能够获得相当丰厚的回报。本基金以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股，重点投资于价值被低估的优质个股，回避由于市场热点而价格涨幅过高的个股，同时把握股票市场中事件冲击型投资机会获取长期稳定的超额收益。 |
| 投资策略 | 结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在个股精选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例：股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）占基金资产的60％－95％，固定收益类资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准指数 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10% |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 117,544,458.78 | 91.61 |
| 其中：股票 | 117,544,458.78 | 91.61 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,712,236.70 | 8.35 |
| 8 | 其他资产 | 52,744.00 | 0.04 |
| 9 | 合计 | 128,309,439.48 | 100.00 |
数据来源：宏利逆向策略混合型证券投资基金2023年第24季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.9100 | 2.7700 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.9050 | 2.7650 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.8590 | 2.7190 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.9030 | 2.7630 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.8920 | 2.7520 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.8890 | 2.7490 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.8780 | 2.7380 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.8920 | 2.7520 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.8870 | 2.7470 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.9080 | 2.7680 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.9060 | 2.7660 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.9080 | 2.7680 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.8750 | 2.7350 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.8520 | 2.7120 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.8320 | 2.6920 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.8640 | 2.7240 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.8630 | 2.7230 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-22 00:00:00.0 | 1.8750 | 2.7350 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-21 00:00:00.0 | 1.8890 | 2.7490 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 1.8940 | 2.7540 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-19 00:00:00.0 | 1.8870 | 2.7470 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 1.8970 | 2.7570 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-15 00:00:00.0 | 1.8800 | 2.7400 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-14 00:00:00.0 | 1.8650 | 2.7250 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2024-03-13 00:00:00.0 | 1.8640 | 2.7240 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 |
| M<100万 | 1.50% | ||
| 100万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.80% | ||
| M≥500万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天（含）～365天 | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费率 | 0.25%/年 | ||
| 管理费率 | 1.5%/年 | ||
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