宏利泰和平衡养老目标三年持有混合（FOF）A

            近一年收益率： -7.79%

            近一月收益率： -0.62%

            近一日收益率： -0.28%

截至2024年04月19日

基金代码：006306

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基金名称： 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金代码： A类006306
成立日期： 2018年10月25日 批文号： 证监许可[2018]1246号
基金类型： 基金中基金 风险等级： R3-中风险
基金状态： 正常开放 基金经理： 张晓龙
基金发起人： 宏利基金管理有限公司 基金管理人： 宏利基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 所获荣誉：

基金动态：

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张晓龙 先生

经济学博士，资产配置部总经理/基金经理；
2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员，资产配置部副总经理，现任资产配置部总经理兼基金经理； 
2017年11月02日至今担任宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2020年3月02日至今担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2020年6月12日至今担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2021年10月18日至今担任宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
2022年8月31日至今担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；
具备11年证券基金从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型（FOF）
批文号 证监许可[2018]1246号
成立日期 2018年10月25日
基金类型 基金中基金
基金代码 A类006306/Y类018161
运作方式 开放式（其他开放式）
投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，在风险可控的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF），但基金中基金除外）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类资产的战略配置比例为50%，非权益类资产的战略配置比例为50%，其中权益类资产为股票、股票型基金、以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下，结合自身研判、投资经验等，对权益类资产、非权益类资产进行战术调整，但权益资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准 中证全指指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额收益分配方式为红利再投资。采取红利再投资形式的，分红资金将按权益登记日的各类基金份额净值转成对应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额与Y类基金份额费用收取的不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规规定及基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票  - -
2 基金投资 102,520,356.87 91.70
3 固定收益投资  7,740,379.64 6.92
  其中：债券   7,740,379.64 6.92
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  1,000,000.00 0.89
  其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  476,330.18 0.43
8 其他资产   60,925.73 0.05
9 合计     111,797,992.42 100.00

数据来源：宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-19 00:00:00.0 1.0017 1.2897
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-18 00:00:00.0 1.0045 1.2925
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-17 00:00:00.0 1.0033 1.2913
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-16 00:00:00.0 0.9899 1.2779
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-15 00:00:00.0 1.0042 1.2922
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-12 00:00:00.0 1.0046 1.2926
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-11 00:00:00.0 1.0049 1.2929
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-10 00:00:00.0 1.0027 1.2907
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-09 00:00:00.0 1.0068 1.2948
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-08 00:00:00.0 1.0042 1.2922
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-03 00:00:00.0 1.0117 1.2997
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-02 00:00:00.0 1.0116 1.2996
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-04-01 00:00:00.0 1.0113 1.2993
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-29 00:00:00.0 1.0035 1.2915
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-28 00:00:00.0 0.9975 1.2855
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-27 00:00:00.0 0.9923 1.2803
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-26 00:00:00.0 1.0002 1.2882
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-25 00:00:00.0 1.0001 1.2881
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-22 00:00:00.0 1.0057 1.2937
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-21 00:00:00.0 1.0113 1.2993
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-20 00:00:00.0 1.0106 1.2986
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-19 00:00:00.0 1.0080 1.2960
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-18 00:00:00.0 1.0111 1.2991
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-15 00:00:00.0 1.0055 1.2935
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024-03-14 00:00:00.0 1.0026 1.2906
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申购费率  申购金额（M，含申购费）  养老金客户申购费率  非养老金客户申购费率
 M＜100万元      0.30%  1.20%
 100万元≤M＜250万元      0.20%  0.80%
 250万元≤M＜500万元  0.15%  0.60%
 M≥500万元  按笔收取，1000元/笔  按笔收取，1000元/笔
赎回费率  本基金不收取赎回费。每笔基金份额持有期满3年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
管理费率 A类基金份额前一日的基金资产净值扣除A类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的资金资产净值的余额（若为负数，则取0）的1%年费率计提。
托管费率 A类基金份额前一日的基金资产净值扣除A类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的资金资产净值的余额（若为负数，则取0）的0.2%年费率计提。
 金额限制  申购限制  直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。
基金赎回限制  交易账户保留的最低基金份额为1份
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