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泰达宏利鑫利定开债券A
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| 基金名称： | 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码： | A类007641 | |
| 成立日期： | 2019年8月16日 | 批文号： | 证监许可[2019]1081号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金状态： | 已清算 | 基金经理： | ||
| 基金发起人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2022-08-16
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-08-16
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-21
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度...... 2022-07-09
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及...... 2022-07-08
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合...... 2022-07-07
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合...... 2022-07-06
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合......
| 基金名称 | 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2019]1081号 |
| 成立日期 | 2019年8月16日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | A类007641 |
| 运作方式 | 契约型、半年定期开放 |
| 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产。但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成的股票等，因上述原因持有的股票等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他各类品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 53,855,407.92 | 73.75 |
| 其中：债券 | 53,855,407.92 | 73.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 12.32 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,166,265.71 | 13.92 |
| 8 | 其他资产 | 7,125.30 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 73,028,798.93 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-07-08 00:00:00.0 | 1.0885 | 1.0885 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-07-07 00:00:00.0 | 1.0892 | 1.0892 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-07-06 00:00:00.0 | 1.0881 | 1.0881 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-07-05 00:00:00.0 | 1.0856 | 1.0856 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-07-04 00:00:00.0 | 1.0856 | 1.0856 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-07-01 00:00:00.0 | 1.0857 | 1.0857 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-30 00:00:00.0 | 1.0856 | 1.0856 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-29 00:00:00.0 | 1.0855 | 1.0855 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-28 00:00:00.0 | 1.0854 | 1.0854 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-27 00:00:00.0 | 1.0854 | 1.0854 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-24 00:00:00.0 | 1.0854 | 1.0854 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-23 00:00:00.0 | 1.0853 | 1.0853 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-22 00:00:00.0 | 1.0852 | 1.0852 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-21 00:00:00.0 | 1.0852 | 1.0852 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-20 00:00:00.0 | 1.0852 | 1.0852 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-17 00:00:00.0 | 1.0851 | 1.0851 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-16 00:00:00.0 | 1.0845 | 1.0845 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-15 00:00:00.0 | 1.0844 | 1.0844 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-14 00:00:00.0 | 1.0845 | 1.0845 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-13 00:00:00.0 | 1.0846 | 1.0846 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-10 00:00:00.0 | 1.0845 | 1.0845 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-09 00:00:00.0 | 1.0843 | 1.0843 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-08 00:00:00.0 | 1.0843 | 1.0843 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-07 00:00:00.0 | 1.0843 | 1.0843 |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 2022-06-06 00:00:00.0 | 1.0844 | 1.0844 |
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤M<250万元 | 0.60% | |
| 250万元≤M<500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 连续持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5％ | |
| 7≤Y＜30天 | 0.75％ | |
| Y≥30天 | 0% | |
| 管理费率 | 0.30%/年 | |
| 托管费率 | 0.10%/年 | |
| 金额限制 | ||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | |
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份。 | |
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2022-08-16
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-08-16
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-21
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-09
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 2022-07-08
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次.... 2022-07-07
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次.... 2022-07-06
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-06-25
- 关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开展直销渠道赎回费率优惠活动的公告 2022-06-10
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-06-10
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
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2022-06-10
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2022-06-10
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-09-11
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-09-11
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-09-04
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 2021-09-04
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-07-10
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-07-10
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-30
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-04-30
- 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金-基金合同（2021年4月修订）
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