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宏利宏达混合A
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最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 宏利宏达混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类：000507 |
| 成立日期 | 2014年3月5日 | 批文号 | 证监许可2013『1624』号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 正常 | 基金经理 | 宁霄 刘晓晨 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2024-03-30
- 宏利宏达混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-07
- 宏利宏达混合型证券投资基金更新招募说明书 2024-03-07
- 宏利宏达混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024-02-20
- 宏利宏达混合型证券投资基金更新招募说明书 2024-02-20
- 宏利宏达混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024-02-09
- 宏利宏达混合型证券投资基金基金经理变更公告 2024-01-19
- 宏利宏达混合型证券投资基金2023年第4季度报告
宁霄 先生；
金融工程硕士，基金经理 ；
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算；
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计；
2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理；
2020年4月30日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；
2020年4月30日至今担任宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；
2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；
2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
2021年12月13日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2023年11月1日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
具备16年证券从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
刘晓晨 先生
金融学硕士，基金经理；
2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；
2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；
2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；
2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；
2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；
2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；
2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
具备20年证券从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利宏达混合型证券投资基金A类 |
| 批文号 | 证监许可2013『1624』号 |
| 成立日期 | 2014年3月5日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | 000507 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括存托凭证）、债券（包含企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债、可转换公司债券、可分离交易的可转换债、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、以及经过法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-30%，债券、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证合计占基金资产的比例不低于5%。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较标准 | 人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 税收 | 依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 32,228,480.53 | 14.42 |
| 其中：股票 | 32,228,480.53 | 14.42 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 179,689,293.29 | 80.38 |
| 其中：债券 | 179,689,293.29 | 80.38 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 10,204,293.26 | 4.56 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 888,424.07 | 0.40 |
| 8 | 其他资产 | 533,608.84 | 0.24 |
| 9 | 合计 | 223,544,099.99 | 100.00 |
数据来源：宏利宏达混合型证券投资基金2023年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.0930 | 1.5840 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.5800 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.0930 | 1.5840 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.0910 | 1.5820 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.0900 | 1.5810 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.5800 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.0900 | 1.5810 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.0900 | 1.5810 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.0910 | 1.5820 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.5800 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.5800 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.0870 | 1.5780 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.0830 | 1.5740 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.0820 | 1.5730 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.0860 | 1.5770 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.0860 | 1.5770 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-22 00:00:00.0 | 1.0880 | 1.5790 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-21 00:00:00.0 | 1.0900 | 1.5810 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-20 00:00:00.0 | 1.0900 | 1.5810 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-19 00:00:00.0 | 1.0890 | 1.5800 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-18 00:00:00.0 | 1.0900 | 1.5810 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-15 00:00:00.0 | 1.0880 | 1.5790 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-14 00:00:00.0 | 1.0860 | 1.5770 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-13 00:00:00.0 | 1.0870 | 1.5780 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2024-03-12 00:00:00.0 | 1.0870 | 1.5780 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.2% | ||
| 50万≤M<100万 | 1.0% | ||
| 100万≤M<300万 | 0.8% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.6% | ||
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 销售服务费 | 0 | ||
| 赎回费 | 连续持有期限（日历日） | 最低赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.5% | ||
| 7天-29天 | 0.75% | ||
| 30天-89天 | 0.5% | ||
| 90天-179天 | 0.5% | ||
| 180天-365天 | 0.1% | ||
| 366 天-730 天 | 0.05% | ||
| 731天（含）以上 | 0% | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费 | 0.20%/年 | ||
| 管理费 | 0.60%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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2024-03-30
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2024-03-07
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