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泰达宏利创金混合A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类：003414 | |
| 成立日期 | 2016年9月29日 | 批文号 | 证监许可[2016]2140号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2020-08-08
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2020-08-08
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2020-07-21
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-06-20
- 关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产...... 2020-06-12
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投...... 2020-06-11
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投...... 2020-06-05
- 关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金暂停接受大额申购、......
| 基金名称 | 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2016]2140号 |
| 成立日期 | 2016年9月29日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类：003414 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇，基于大类资产配置策略，力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 业绩比较基准 | 75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 931,961.64 | 14.78 |
| 其中：股票 | 931,961.64 | 14.78 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,330,149.52 | 84.51 |
| 8 | 其他资产 | 45,101.14 | 0.72 |
| 9 | 合计 | 6,307,212.30 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-19 00:00:00.0 | 0.8103 | 0.8583 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-18 00:00:00.0 | 0.8100 | 0.8580 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-17 00:00:00.0 | 0.8127 | 0.8607 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-16 00:00:00.0 | 0.8099 | 0.8579 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-15 00:00:00.0 | 0.8065 | 0.8545 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-12 00:00:00.0 | 0.8048 | 0.8528 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-11 00:00:00.0 | 0.8062 | 0.8542 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-10 00:00:00.0 | 0.8065 | 0.8545 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-09 00:00:00.0 | 0.8082 | 0.8562 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-08 00:00:00.0 | 0.8091 | 0.8571 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-05 00:00:00.0 | 0.8110 | 0.8590 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-04 00:00:00.0 | 0.8115 | 0.8595 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-03 00:00:00.0 | 0.8083 | 0.8563 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-02 00:00:00.0 | 0.8085 | 0.8565 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-06-01 00:00:00.0 | 0.8103 | 0.8583 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-29 00:00:00.0 | 0.7973 | 0.8453 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-28 00:00:00.0 | 0.7963 | 0.8443 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-27 00:00:00.0 | 0.7981 | 0.8461 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-26 00:00:00.0 | 0.8001 | 0.8481 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-25 00:00:00.0 | 0.7953 | 0.8433 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-22 00:00:00.0 | 0.7984 | 0.8464 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-21 00:00:00.0 | 0.8033 | 0.8513 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-20 00:00:00.0 | 0.8105 | 0.8585 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-19 00:00:00.0 | 0.8079 | 0.8559 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 2020-05-18 00:00:00.0 | 0.8038 | 0.8518 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M＜100万元 | 1.00% | |||
| 100万元≤M＜250万元 | 0.80% | |||
| 250万元≤M＜500万元 | 0.60% | |||
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | |||
| 赎回费率 | 连续持有期限（日历日） | 赎回费率 | ||
| 1天-6天 | 1.50% | |||
| 7天(含)-29天 | 0.75% | |||
| 30天(含)-89天 | 0.50% | |||
| 90天(含)-179天 | 0.50% | |||
| 180天(含)-365天 | 0.10% | |||
| 366 天（含）以上 | 0% | |||
| 管理费 | 0.60%/年 | |||
| 托管费 | 0.15%/年 | |||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加认购最低金额为1000元。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元。 | ||
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2020-08-08
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2020-08-08
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2020-07-21
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- 关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 2020-06-12
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金.... 2020-06-11
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金.... 2020-06-05
- 关于泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额.... 2020-04-30
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-22
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-11
- 泰达宏利基金管理有限公司关于提高泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金A类份额....
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2020-01-16
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2020-01-16
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-01-16
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金-基金合同（2020年1月修订） 2020-01-16
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金-托管协议（2020年1月修订） 2019-11-12
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019-11-12
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-09-28
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-09-28
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019-05-11
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019-05-11
- 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
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