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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20240426 | 1.7328 | 5.05% | -6.85% | 5.12% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20240426 | 3.2280 | 5.92% | -3.14% | 1.59% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20240426 | 1.5451 | 0.77% | -19.58% | 1.97% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20240426 | 6.5869 | 0.52% | -9.69% | 1.22% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20240426 | 6.4925 | 0.49% | -10.06% | 1.22% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20240426 | 1.1213 | 1.26% | 0.41% | 0.24% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20240426 | 1.2937 | 2.78% | -14.77% | 0.68% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20240426 | 1.5732 | 5.79% | -10.27% | 1.68% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20240426 | 1.5662 | 5.77% | -10.68% | 1.68% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20240426 | 1.3760 | 6.60% | 19.17% | 1.05% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20240426 | 1.3760 | 6.57% | 6.65% | 1.04% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20240426 | 1.3099 | 1.48% | 2.48% | 0.41% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20240426 | 1.2141 | 1.41% | 2.05% | 0.41% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240426 | 0.4780 | -0.42% | -22.81% | 3.91% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20240426 | 0.9850 | -0.41% | -6.84% | 1.13% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20240426 | 0.9790 | -0.42% | -7.39% | 1.14% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20240426 | 1.7947 | 1.91% | -5.89% | 1.35% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20240426 | 1.7785 | 1.90% | -6.19% | 1.34% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20240426 | 0.7020 | -3.30% | -15.11% | 2.93% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20240426 | 1.0500 | 1.00% | 1.80% | -0.19% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20240426 | 1.1874 | 2.64% | -11.04% | 1.65% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20240426 | 1.9040 | 2.14% | -11.48% | 1.01% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20240426 | 1.0940 | 0.71% | -2.01% | 0.18% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20240426 | 1.0810 | 0.75% | -2.18% | 0.19% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20240426 | 1.2728 | 0.61% | 2.88% | -0.08% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20240426 | 1.2431 | 0.58% | 2.57% | -0.07% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20240426 | 2.2620 | 4.68% | -9.96% | 5.45% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20240426 | 2.2430 | 4.61% | -10.36% | 5.45% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20240426 | 1.3630 | 1.60% | -14.59% | 0.96% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20240426 | 1.4401 | 1.54% | -14.88% | 0.95% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20240426 | 1.0380 | 0.39% | -22.32% | 5.70% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20240426 | 1.0350 | 0.39% | -22.49% | 5.83% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20240426 | 1.4190 | 1.36% | -3.47% | 0.50% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20240426 | 1.3080 | 0.93% | -5.73% | 0.46% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20240426 | 0.8980 | 0.90% | -14.39% | 3.10% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20240426 | 1.6690 | 1.72% | 2.46% | 0.97% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20240426 | 1.6230 | 1.65% | 1.05% | 1.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20240426 | 1.3276 | 0.65% | 5.07% | -0.12% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20240426 | 1.1617 | 0.60% | 4.69% | -0.12% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20240426 | 0.9858 | 0.57% | -7.97% | 1.28% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20240426 | 0.9817 | 0.54% | -8.23% | 1.28% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20240426 | 1.0606 | 0.36% | 3.35% | -0.06% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20240426 | 1.0482 | 0.34% | 3.01% | -0.05% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20240426 | 1.0876 | 0.62% | 4.18% | -0.14% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20240426 | 1.0654 | 0.62% | 3.89% | -0.14% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20240426 | 1.0298 | 0.30% | 3.41% | -0.07% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20240426 | 1.0466 | 0.27% | 3.13% | -0.08% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20240424 | 1.2352 | 0.02% | 0.44% | -0.06% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20240424 | 1.2094 | 0.00% | 0.16% | -0.05% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20240426 | 1.0547 | 0.33% | 2.99% | -0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20240426 | 1.0547 | 0.33% | 2.99% | -0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20240426 | 1.0311 | 0.36% | 3.15% | -0.04% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20240426 | 1.1838 | 1.95% | -17.66% | 3.36% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20240426 | 1.1749 | 1.92% | -17.98% | 3.36% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20240426 | 1.1165 | 0.50% | 4.63% | -0.04% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20240424 | 1.0045 | 0.44% | -6.18% | 0.63% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 1.0096 | 0.47% | -5.71% | 0.63% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20240425 | 1.4678 | 4.19% | 34.08% | 1.03% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20240426 | 1.1104 | 0.28% | 3.60% | -0.03% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20240426 | 0.8563 | 2.33% | -15.09% | 1.23% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20240426 | 0.8450 | 2.29% | -15.39% | 1.23% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20240426 | 1.5057 | 2.92% | -14.52% | 0.22% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20240426 | 1.4905 | 2.91% | -14.63% | 0.22% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20240424 | 1.0337 | 0.71% | -0.91% | 0.29% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 1.0375 | 0.74% | -0.55% | 0.29% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20240426 | 0.6529 | 3.63% | -18.52% | 0.97% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20240426 | 0.6454 | 3.63% | -18.74% | 0.95% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20240426 | 1.0081 | 0.30% | -0.20% | 0.07% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20240426 | 1.0091 | 0.29% | 0.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20240426 | 1.0224 | 5.07% | -7.91% | 5.57% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20240426 | 1.0115 | 5.06% | -8.16% | 5.56% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20240426 | 0.9990 | 1.36% | 1.39% | 0.10% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20240426 | 0.7262 | 5.32% | -7.20% | 1.54% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20240426 | 0.7129 | 5.26% | -7.78% | 1.55% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20240426 | 0.8571 | 1.40% | -27.57% | 1.30% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20240426 | 0.8497 | 1.35% | -27.81% | 1.31% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20240426 | 1.0397 | 0.46% | 3.86% | -0.08% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20240426 | 1.0386 | 0.33% | 3.78% | -0.08% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20240424 | 1.0038 | 0.39% | 0.20% | 0.26% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 1.0072 | 0.42% | 0.49% | 0.27% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20240426 | 0.6049 | 5.96% | -9.08% | 5.48% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20240426 | 0.5959 | 5.91% | -9.64% | 5.47% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20240426 | 0.6759 | 5.30% | -7.04% | 5.44% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20240426 | 1.0641 | 0.44% | 3.13% | -0.05% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20240426 | 1.0548 | 0.41% | 2.79% | -0.05% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20240426 | 0.7023 | -1.86% | -16.13% | 3.36% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20240426 | 0.6976 | -1.90% | -16.32% | 3.38% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20240426 | 0.9866 | 5.53% | -7.68% | 5.44% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20240426 | 0.9805 | 5.45% | -8.02% | 5.44% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20240426 | 1.0601 | 0.78% | 3.98% | -0.07% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20240426 | 1.0144 | 0.56% | 3.85% | -0.06% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20240424 | 0.9664 | 0.48% | -2.22% | 0.26% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 0.9694 | 0.51% | -1.98% | 0.26% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20240426 | 1.0048 | -0.30% | 0.85% | 0.05% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20240426 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20240426 | 1.0830 | -0.39% | 8.30% | 1.22% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20240426 | 1.0815 | -0.39% | 8.17% | 1.22% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20240426 | 0.5858 | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20240426 | 0.6344 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20240426 | 0.5977 | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20240426 | 0.4646 | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20240426 | 0.5302 | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20240426 | 0.5968 | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20240426 | 0.4649 | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20240426 | 0.5304 | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20240426 | 0.519 | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20240426 | 1.5732 | 5.79% | -10.27% | 1.68% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20240426 | 1.5662 | 5.77% | -10.68% | 1.68% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20240426 | 2.2620 | 4.68% | -9.96% | 5.45% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20240426 | 2.2430 | 4.61% | -10.36% | 5.45% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20240426 | 0.8571 | 1.40% | -27.57% | 1.30% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20240426 | 0.8497 | 1.35% | -27.81% | 1.31% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20240426 | 0.7023 | -1.86% | -16.13% | 3.36% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20240426 | 0.6976 | -1.90% | -16.32% | 3.38% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20240426 | 1.7328 | 5.05% | -6.85% | 5.12% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20240426 | 3.2280 | 5.92% | -3.14% | 1.59% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20240426 | 1.5451 | 0.77% | -19.58% | 1.97% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20240426 | 6.5869 | 0.52% | -9.69% | 1.22% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20240426 | 6.4925 | 0.49% | -10.06% | 1.22% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20240426 | 1.1213 | 1.26% | 0.41% | 0.24% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20240426 | 1.2937 | 2.78% | -14.77% | 0.68% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20240426 | 1.3760 | 6.60% | 19.17% | 1.05% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20240426 | 1.3760 | 6.57% | 6.65% | 1.04% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240426 | 0.4780 | -0.42% | -22.81% | 3.91% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20240426 | 0.9850 | -0.41% | -6.84% | 1.13% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20240426 | 0.9790 | -0.42% | -7.39% | 1.14% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20240426 | 0.7020 | -3.30% | -15.11% | 2.93% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20240426 | 1.9040 | 2.14% | -11.48% | 1.01% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20240426 | 1.0940 | 0.71% | -2.01% | 0.18% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20240426 | 1.0810 | 0.75% | -2.18% | 0.19% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20240426 | 1.3630 | 1.60% | -14.59% | 0.96% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20240426 | 1.4401 | 1.54% | -14.88% | 0.95% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20240426 | 1.0380 | 0.39% | -22.32% | 5.70% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20240426 | 1.0350 | 0.39% | -22.49% | 5.83% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20240426 | 1.4190 | 1.36% | -3.47% | 0.50% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20240426 | 1.3080 | 0.93% | -5.73% | 0.46% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20240426 | 0.8980 | 0.90% | -14.39% | 3.10% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20240426 | 1.6690 | 1.72% | 2.46% | 0.97% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20240426 | 1.6230 | 1.65% | 1.05% | 1.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20240426 | 0.9858 | 0.57% | -7.97% | 1.28% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20240426 | 0.9817 | 0.54% | -8.23% | 1.28% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20240424 | 1.2352 | 0.02% | 0.44% | -0.06% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20240424 | 1.2094 | 0.00% | 0.16% | -0.05% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20240426 | 1.1838 | 1.95% | -17.66% | 3.36% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20240426 | 1.1749 | 1.92% | -17.98% | 3.36% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20240424 | 1.0045 | 0.44% | -6.18% | 0.63% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 1.0096 | 0.47% | -5.71% | 0.63% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20240426 | 0.8563 | 2.33% | -15.09% | 1.23% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20240426 | 0.8450 | 2.29% | -15.39% | 1.23% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20240424 | 1.0337 | 0.71% | -0.91% | 0.29% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 1.0375 | 0.74% | -0.55% | 0.29% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20240426 | 0.6529 | 3.63% | -18.52% | 0.97% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20240426 | 0.6454 | 3.63% | -18.74% | 0.95% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20240426 | 1.0224 | 5.07% | -7.91% | 5.57% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20240426 | 1.0115 | 5.06% | -8.16% | 5.56% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20240426 | 0.9990 | 1.36% | 1.39% | 0.10% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20240426 | 0.7262 | 5.32% | -7.20% | 1.54% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20240426 | 0.7129 | 5.26% | -7.78% | 1.55% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20240424 | 1.0038 | 0.39% | 0.20% | 0.26% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 1.0072 | 0.42% | 0.49% | 0.27% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20240426 | 0.6049 | 5.96% | -9.08% | 5.48% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20240426 | 0.5959 | 5.91% | -9.64% | 5.47% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20240426 | 0.6759 | 5.30% | -7.04% | 5.44% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20240426 | 0.9866 | 5.53% | -7.68% | 5.44% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20240426 | 0.9805 | 5.45% | -8.02% | 5.44% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20240424 | 0.9664 | 0.48% | -2.22% | 0.26% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20240424 | 0.9694 | 0.51% | -1.98% | 0.26% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20240426 | 1.0830 | -0.39% | 8.30% | 1.22% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20240426 | 1.0815 | -0.39% | 8.17% | 1.22% | 定 投 | |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20240426 | 1.7947 | 1.91% | -5.89% | 1.35% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20240426 | 1.7785 | 1.90% | -6.19% | 1.34% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20240426 | 1.1874 | 2.64% | -11.04% | 1.65% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20240426 | 1.5057 | 2.92% | -14.52% | 0.22% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20240426 | 1.4905 | 2.91% | -14.63% | 0.22% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20240426 | 1.0311 | 0.36% | 3.15% | -0.04% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20240426 | 1.0547 | 0.33% | 2.99% | -0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20240426 | 1.0547 | 0.33% | 2.99% | -0.03% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20240426 | 1.3099 | 1.48% | 2.48% | 0.41% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20240426 | 1.2141 | 1.41% | 2.05% | 0.41% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20240426 | 1.0500 | 1.00% | 1.80% | -0.19% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20240426 | 1.2728 | 0.61% | 2.88% | -0.08% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20240426 | 1.2431 | 0.58% | 2.57% | -0.07% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20240426 | 1.3276 | 0.65% | 5.07% | -0.12% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20240426 | 1.1617 | 0.60% | 4.69% | -0.12% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20240426 | 1.0606 | 0.36% | 3.35% | -0.06% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20240426 | 1.0482 | 0.34% | 3.01% | -0.05% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20240426 | 1.0876 | 0.62% | 4.18% | -0.14% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20240426 | 1.0654 | 0.62% | 3.89% | -0.14% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20240426 | 1.0298 | 0.30% | 3.41% | -0.07% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20240426 | 1.0466 | 0.27% | 3.13% | -0.08% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20240426 | 1.1165 | 0.50% | 4.63% | -0.04% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20240426 | 1.1104 | 0.28% | 3.60% | -0.03% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20240426 | 1.0081 | 0.30% | -0.20% | 0.07% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20240426 | 1.0091 | 0.29% | 0.18% | 0.07% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20240426 | 1.0397 | 0.46% | 3.86% | -0.08% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20240426 | 1.0386 | 0.33% | 3.78% | -0.08% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20240426 | 1.0641 | 0.44% | 3.13% | -0.05% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20240426 | 1.0548 | 0.41% | 2.79% | -0.05% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20240426 | 1.0601 | 0.78% | 3.98% | -0.07% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20240426 | 1.0144 | 0.56% | 3.85% | -0.06% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20240426 | 1.0048 | -0.30% | 0.85% | 0.05% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20240426 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20240426 | 0.4646 | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20240426 | 0.5302 | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20240426 | 0.5968 | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20240426 | 0.5858 | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20240426 | 0.6344 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20240426 | 0.5977 | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20240426 | 0.4649 | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20240426 | 0.5304 | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20240426 | 0.519 | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20240425 | 1.4678 | 4.19% | 34.08% | 1.03% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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