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宏利行业精选混合A
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| 基金名称 | 宏利行业精选混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类162204 |
| 成立日期 | 2004年07月09日 | 批文号： | 证监许可[2004]58号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 孟杰 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉： |
基金动态：
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2024-04-22
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- 宏利行业精选混合型证券投资基金更新招募说明书 2023-09-09
- 宏利行业精选混合型证券投资基金-基金合同
孟杰 先生
理学博士，研究部副总经理（主持工作）/基金经理；
2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理；
2020年9月7日至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理；
具备9年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利行业精选混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2004]58号 |
| 成立日期 | 2004年7月9日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类162204/C类015601 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。《证券投资基金法》实施后，在相关法规允许的前提下，基金股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％；基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 70％×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数（财富） |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种。 |
收益分配 |
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配四次； 3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 4、基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金投资当期出现净亏损，则基金不进行收益分配； 6、基金收益分配比例按照有关规定执行； 7、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 537,772,294.00 | 74.76 |
| 其中：股票 | 537,772,294.00 | 74.76 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,327,876.34 | 25.21 |
| 8 | 其他资产 | 232,168.37 | 0.03 |
| 9 | 合计 | 719,332,338.71 | 100.00 |
数据来源：宏利行业精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-26 00:00:00.0 | 6.5869 | 8.3919 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-25 00:00:00.0 | 6.5076 | 8.3126 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-24 00:00:00.0 | 6.4947 | 8.2997 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-23 00:00:00.0 | 6.4381 | 8.2431 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-22 00:00:00.0 | 6.4648 | 8.2698 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-19 00:00:00.0 | 6.4612 | 8.2662 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-18 00:00:00.0 | 6.5056 | 8.3106 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-17 00:00:00.0 | 6.4921 | 8.2971 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-16 00:00:00.0 | 6.3422 | 8.1472 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-15 00:00:00.0 | 6.4794 | 8.2844 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-12 00:00:00.0 | 6.4684 | 8.2734 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-11 00:00:00.0 | 6.4838 | 8.2888 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-10 00:00:00.0 | 6.4838 | 8.2888 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-09 00:00:00.0 | 6.5608 | 8.3658 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-08 00:00:00.0 | 6.5281 | 8.3331 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-03 00:00:00.0 | 6.6056 | 8.4106 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-02 00:00:00.0 | 6.6370 | 8.4420 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-04-01 00:00:00.0 | 6.6750 | 8.4800 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-29 00:00:00.0 | 6.5563 | 8.3613 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-28 00:00:00.0 | 6.4796 | 8.2846 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-27 00:00:00.0 | 6.4346 | 8.2396 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-26 00:00:00.0 | 6.5542 | 8.3592 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-25 00:00:00.0 | 6.5617 | 8.3667 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-22 00:00:00.0 | 6.6462 | 8.4512 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2024-03-21 00:00:00.0 | 6.6748 | 8.4798 |
| 费率结构 | 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 |
| M<50万 | 1.50% | ||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.50% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.50％ | ||
| 7天（含）～365天 | 0.50％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 托管费率 | 0.25%/年 | ||
| 管理费率 | 1.50%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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