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宏利首选企业股票A
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最近一年收益率
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| 基金名称： | 宏利首选企业股票型证券投资基金 | 基金代码： | A类162208 | |
| 成立日期： | 2006年12月1日 | 批文号： | 证监许可[2006]227号 | |
| 基金类型： | 股票型 | 风险等级： | R3-中风险 | |
| 基金状态： | 正常开放 | 基金经理： | 张岩 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2024-04-22
- 宏利首选企业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-03-30
- 宏利首选企业股票型证券投资基金2023年年度报告 2024-01-19
- 宏利首选企业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-04
- 宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理变更公告 2024-01-04
- 宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书 2024-01-04
- 宏利首选企业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更...... 2023-12-29
- 宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书
张岩 先生
金融学硕士，基金经理；
2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；
2015年5月起任职于泰达宏利基金管理有限公司（现宏利基金管理），先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任基金经理；
2022年4月27日至今担任宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理；
2023年2月27日至今担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金经理；
2024年1月3日至今担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理；
具备13年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利首选企业股票型证券投资基金 |
| 批准机关及文号 | 证监许可[2006]227号 |
| 成立日期 | 2006年12月01日 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | A类162208/C类017289 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。 |
| 投资理念 | 本基金采用积极的资产配置策略（股票投资比例为基金资产的80%至95%），希望更大程度分享中国经济与资本市场增长所带来的回报。 |
| 投资策略 | 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80％－95％，债券资产占基金资产的5％－20％，权证占基金资产的0％－3％，资产支持证券占基金资产的0％－20％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80％。 待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。 |
| 业绩比较基准 | 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金每年每类基金份额收益分配最多六次，每份基金份额每次收益分配比例不低于每份基金份额可分配收益的50%； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日对应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 440,078,586.05 | 92.84 |
| 其中：股票 | 440,078,586.05 | 92.84 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 27,064,256.98 | 5.71 |
| 其中：债券 | 27,064,256.98 | 5.71 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,787,655.68 | 0.38 |
| 8 | 其他资产 | 5,110,434.03 | 1.08 |
| 9 | 合计 | 474,040,932.74 | 100.00 |
数据来源：宏利首选企业股票型证券投资基金2024年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-25 00:00:00.0 | 1.5472 | 2.7255 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-24 00:00:00.0 | 1.5496 | 2.7279 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-23 00:00:00.0 | 1.5341 | 2.7124 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-22 00:00:00.0 | 1.5712 | 2.7495 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-19 00:00:00.0 | 1.5959 | 2.7742 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-18 00:00:00.0 | 1.5982 | 2.7765 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-17 00:00:00.0 | 1.5933 | 2.7716 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-16 00:00:00.0 | 1.5622 | 2.7405 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-15 00:00:00.0 | 1.5903 | 2.7686 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-12 00:00:00.0 | 1.5598 | 2.7381 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-11 00:00:00.0 | 1.5506 | 2.7289 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-10 00:00:00.0 | 1.5339 | 2.7122 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-09 00:00:00.0 | 1.5210 | 2.6993 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-08 00:00:00.0 | 1.5392 | 2.7175 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-03 00:00:00.0 | 1.5535 | 2.7318 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-02 00:00:00.0 | 1.5325 | 2.7108 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-04-01 00:00:00.0 | 1.5290 | 2.7073 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-29 00:00:00.0 | 1.5229 | 2.7012 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-28 00:00:00.0 | 1.4946 | 2.6729 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-27 00:00:00.0 | 1.4810 | 2.6593 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-26 00:00:00.0 | 1.4872 | 2.6655 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-25 00:00:00.0 | 1.4926 | 2.6709 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-22 00:00:00.0 | 1.4911 | 2.6694 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-21 00:00:00.0 | 1.5079 | 2.6862 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2024-03-20 00:00:00.0 | 1.5123 | 2.6906 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 | |
| M<100万 | 1.50% | ||
| 100万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.80% | ||
| M≥500万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天～365天 | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 管理费率 | 1.5%/年 | ||
| 托管费率 | 0.25%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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